Carteras Gestionadas Septiembre

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  • Las carteras durante el mes han tenido un comportamiento negativo en todos los perfiles.
  • Por la parte de renta fija, todo el tema de la inflación y los repuntes en esta, han producido que las curvas de tipos de interés cojan pendiente, haciendo que el precio de los bonos caigan hasta niveles de hace más de 1 año. Solo los fondos mas flexibles en duración y calidad crediticia consiguen un buen resultado, como el Carmignac Securite, que sube en el mes un 0,11%.
  • Por la parte de renta variable, los fondos acaban en negativo debido a las correcciones de las bolsas a nivel global, destacando la caída de las pequeñas compañías en USA. Por la parte euoprea también sufren caídas los fondos, como el Threadneedle Pan European.
  • Durante el no se han producido cambios en la cartera.

Ficha mensual Septiembre 2021

Carteras Gestionadas Agosto

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• Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.
• Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban el mes en positivo, con caídas solo en los fondos que mas
exposición tienen a gobiernos, como puede ser Schroder Euro Gob., que tiene una caída de más del 0,80%. Por el lado
contrario, el crédito a C/P consigue acabar el mes en positivo.
• Por la parte de renta variable, los fondos acaban con signo mixto, donde los fondos con sesgo growth y los fondos de USA
acaban en positivo, mientras que el famoso value europeo termina con ligeras caídas, como por ejemplo el Invesco
PanEuropean, que acaba el mes cayendo casi un -0,10%
• Durante el no se han producido cambios en la cartera, aunque durante el mes de septiembre se esta viendo la posibilidad
de rebalancear todas las carteras de gestión para que no haya tanta diferencia con los pesos de la cartera modelo

Ficha mensual Agosto 2021

Carteras Gestionadas Julio

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  • Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.
  • Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban el mes en positivo, principalmente los de gobiernos, destacando la subida del fondo de Schroder de gobiernos europeos que sube un 1,70%, después de las caídas en los precios durante todo el primer semestre del año.
  • Por la parte de renta variable, los fondos europeos consiguen un buen resultado durante el mes, algunos subiendo casi un 5% como el Threadneedle pan-european. Por el lado contario, los fondos de USA han tenido un peor comportamiento en general, cayendo los fondos como el JP Morgan de pequeñas compañías más de un 2,30%; aunque el índice de referencia de este fondo la caída supera el 3%, por lo que el comportamiento en relativo sigue siendo favorable.
  • Durante el mes se ha aumentado la exposición a renta variable europea con la incorporación del fondo Sextant PME de la gestora Amiral, subiendo un 2% en los perfiles mas conservadores, un 3% y un 4% a la equilibrada y dinámica respectivamente por la visión positiva para los próximos mese. Los fondos que se han reducido principalmente es el fondo de Natixis de corto plazo Euro Short Term Credit.

Ficha mensual Julio 2021

Carteras Gestionadas Junio

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  • Las carteras durante el mes han vuelto a tener un comportamiento positivo en todos los perfiles.
  • Por la parte de renta fija, la mayoría de los fondos acaban el mes en positivo, gracias a las caídas en las TIRs, lo que a provocado un repunte en el precio de los bonos.
  • Por la parte de renta variable, los fondos acaban el mes con signo positivo a excepción del Invesco Pan European , que retrocede un -0,30% durante el mes de Junio. Por el lado contrario, los fondos de USA con sesgo crecimiento han tenido una revalorización importante, como el MS US Advantage, que sube más de un 9%.
  • Durante el mes no se ha realizado cambios en ninguno de los perfiles, ya que se iba a incorporar un fondo value europeo pero por temas de operativa del fondo se ha pospuesto para la semana siguiente.

Ficha mensual Junio 2021